本站消息汇操盘，日前易方达纳斯达克100ETF(QDII)基金公布一季报，2025年一季度最新规模26.45亿元，季度净值涨幅为-8.43%。
从业绩表现来看，易方达纳斯达克100ETF(QDII)基金过去一年净值涨幅为7.56%，在同类基金中排名129/281，同类基金过去一年净值涨幅中位数为7.47%。而基金过去一年的最大回撤为-22.51%，成立以来的最大回撤为-22.51%。
从基金规模来看，易方达纳斯达克100ETF(QDII)基金2025年一季度公布的基金规模为26.45亿元，较上一期规模13.9亿元变化了12.55亿元，环比变化了90.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.31%，无债券类资产，现金占净值比1.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.82%，第一大重仓股为苹果（AAPL），持仓占比为9.27%。
易方达纳斯达克100ETF(QDII)现任基金经理为林伟斌。其中在任基金经理林伟斌已从业10年又358天，2023年8月17日正式接手管理易方达纳斯达克100ETF(QDII)，任职期间累计回报为19.23%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证2000ETF（159532），季度净值涨幅为7.18%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪纳斯达克100指数,该指数由在纳斯达克交易所上市的、总市值最大的100只非金融行业股票构成,并根据流通市值赋予指数权重,是美股科技成长类公司的代表性指数。报告期内本基金主要采用完全复制法,即主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。2025年一季度,美国经济保持温和增长,其中消费保持强劲,主要得益于消费者信心提升,劳动力市场整体稳固,失业率降至低位;通胀小幅降温,制造业方面,受高融资成本等因素的影响,部分行业仍处于收缩区间。2025年1月和3月的两次美联储议息会议均宣布维持当前利率不变,将联邦基金利率目标区间保持在4.25%至4.50%之间,符合市场预期,这也是美联储连续两次暂停降息。美联储同时公布将从4月起放慢缩减资产负债表的步伐,这是自去年6月以来首次调整缩表。利率点阵图显示,美联储官员仍预计今年会有两次降息。指数表现方面,纳斯达克100指数成份股多为成长型企业,对货币政策和企业盈利更为敏感。美联储连续暂停降息,叠加市场对美股尤其是头部龙头科技公司估值的调整,纳斯达克100指数在报告期内震荡回调,表现弱于标普500指数。短期来看,市场关注的焦点仍然是美国通胀水平和美联储货币政策的走向。科技成长型企业的波动率也可能高于市场平均水平。中长期来看,美股市场是全球资本市场最重要的组成部分之一,也是美国家庭财富管理和海外投资者进行全球资产配置的重要模块。纳斯达克100指数是美股科技成长类公司的代表性指数,成份股公司大多是所在行业的全球性龙头公司,在中长期维度上,纳斯达克100指数表现不但持续且明显地超过美国名义GDP的增速,而且也明显跑赢美股其他宽基大盘指数。在全球指数化投资方兴未艾的今天,纳斯达克100指数产品未来仍将是分享美股科技互联网产业投资机遇的重要工具。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。截至报告期末,本基金份额净值为1.2857元,本报告期份额净值增长率为-8.43%,同期业绩比较基准收益率为-8.38%。年化跟踪误差0.14%,在合同规定的目标控制范围之内。
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